Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
- WKN
- A4EA7Y
- ISIN
- XS3049459749
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- WKN
- A4EA7Y
- Emittent
- AccorInvest Group S.A.
- ISIN
- XS3049459749
•
100,270 %
-0,030 %-0,03 %
Geld ·
100,270 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
101,260 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
5,361
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.05.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,375 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,359 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,361 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,300 % |
| Kursdatum | 21.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,030 % |
| Duration | 3,998 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,794 % |
| Konvexität | 21,106 |
| Zinselastizität | 0,225 |
Stammdaten zu AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
Weitere Kurse von AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,310 % -0,010 % · -0,01 % heute, 09:45:49 · 0 Nom. | -0,010 % · -0,01 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 100,815 % -0,050 % · -0,05 % heute, 07:27:08 · 0 Nom. | -0,050 % · -0,05 % | 99,770 % heute, 17:20:30 · 100.000 Nom. | 101,760 % heute, 17:20:30 · 100.000 Nom. | 1,990 % 1,96 % |
Düsseldorf Echtzeit | – | 100,270 % -0,030 % · -0,03 % heute, 17:27:43 · 0 Nom. | -0,030 % · -0,03 % | 100,270 % heute, 17:27:47 · 100.000 Nom. | 101,260 % heute, 17:27:47 · 100.000 Nom. | 0,990 % 0,98 % |