Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)

WKN
A280V1
Emittent
AGPS BondCo PLC
ISIN
XS2010029663
33,750 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
33,750 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
38,280 %
(100.000 Nom.)
Kupon
6,000
Rendite bis Fälligkeit
175,963
Zinstyp
Stufenzins
Währung
EUR
Fälligkeit
05.08.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)

Kupon-Daten
Kupon6,000 %
Erstes Kupondatum05.08.2021
Letztes Kupondatum05.08.2025
Nächster Zinstermin05.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung20,000 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit175,963 %
Berechnungszeitpunkt14.05.2024
Berechnungskurs30,000 %
Kursdatum13.05.2024
Stückzinsen4,639 %
Duration1,085 Jahre
Modifizierte Duration0,393 %
Konvexität0,108
Zinselastizität0,691

Stammdaten zu ADLER Group S.A. EO-Notes 2020(20/25)

  • Emittent
    AGPS BondCo PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Stufenzins
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.08.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    05.08.2020
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,87 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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