Anleihe (Finanzinstitute) • China
Agricult. Bk of China(Sing.Br) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
- WKN
- A3KMGN
- ISIN
- XS2305450657
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- WKN
- A3KMGN
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- ISIN
- XS2305450657
• Frankfurt
92,810 %
-0,010 %-0,01 %
Kupon
1,250
Rendite bis Fälligkeit
5,674
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
02.03.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Agricult. Bk of China(Sing.Br) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 1,250 % |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 02.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 02.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,347 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,674 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.05.2024 |
| Berechnungskurs | 92,820 % |
| Kursdatum | 24.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,302 % |
| Duration | 1,718 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,625 % |
| Konvexität | 3,941 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu Agricult. Bk of China(Sing.Br) DL-Medium-Term Notes 2021(26)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 92,810 % -0,010 % · -0,01 % heute, 10:37:10 · 0 Nom. |