Anleihe (Finanzinstitute) • China

Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2019(24)

WKN
A2SADT
Emittent
The Agricultural Development Bank of China
ISIN
HK0000536356
100,320 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,320 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,400 %
Kupon
3,400
Rendite bis Fälligkeit
2,709
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
06.11.2024
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2019(24)

Kupon-Daten
Kupon3,400 %
Erstes Kupondatum06.05.2020
Letztes Kupondatum06.11.2024
Nächster Zinstermin06.11.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,389 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,709 %
Berechnungszeitpunkt23.05.2024
Berechnungskurs100,310 %
Kursdatum22.05.2024
Stückzinsen0,195 %
Duration0,444 Jahre
Modifizierte Duration0,432 %
Konvexität0,611
Zinselastizität0,012

Stammdaten zu Agricultural Dev. Bk of China YC-Bonds 2019(24)

  • Emittent
    The Agricultural Development Bank of China
  • Land des Emittenten
    China
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CNY
  • Fälligkeit
    06.11.2024
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    06.11.2019
  • Emissionsvolumen
    4.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CNY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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