Anleihe (Finanzinstitute)undefined
Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2025(35)
- WKN
- A4EBD0
- ISIN
- US04522KAQ94
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- WKN
- A4EBD0
- Emittent
- Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- ISIN
- US04522KAQ94
•
100,270 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,959 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,373 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,541
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
21.05.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2025(35)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 21.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2035 |
| Nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,502 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,541 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.05.2025 |
| Berechnungskurs | 99,962 % |
| Kursdatum | 16.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,000 % |
| Duration | 6,938 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,636 % |
| Konvexität | 66,682 |
| Zinselastizität | 0,354 |
Stammdaten zu Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2025(35)
Weitere Kurse von Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2025(35)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,670 % 0,000 % · 0,00 % 16.05.2025, 08:19:47 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 100,270 % 0,000 % · 0,00 % 16.05.2025, 22:40:09 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 99,962 % +0,287 % · +0,29 % 16.05.2025, 16:57:24 · 0 Nom. |