Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Aldburg S.A. (Cmp.South Fl.R.) SF-Med.-T. Nts 2022(24/25)

WKN
A3K5BA
Emittent
Aldburg S.A.
ISIN
XS2459581968
101,720 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
8,500
Rendite bis Fälligkeit
6,359
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
01.04.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Aldburg S.A. (Cmp.South Fl.R.) SF-Med.-T. Nts 2022(24/25)

Kupon-Daten
Kupon8,500 %
Erstes Kupondatum07.04.2022
Letztes Kupondatum01.04.2025
Nächster Zinstermin07.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung8,358 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,359 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs101,700 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen1,630 %
Duration0,724 Jahre
Modifizierte Duration0,681 %
Konvexität1,184
Zinselastizität0,045

Stammdaten zu Aldburg S.A. (Cmp.South Fl.R.) SF-Med.-T. Nts 2022(24/25)

  • Emittent
    Aldburg S.A.
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    01.04.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.03.2022
  • Emissionsvolumen
    6.900.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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