Anleihe (Unternehmen) • USA
Allegion U.S. Holding Co. Inc. DL-Notes 2024(24/34)
- WKN
- A3LZA2
- ISIN
- US01748NAF15
- Emittent
- Allegion U.S. Holding Company Inc.
- WKN
- A3LZA2
- Emittent
- Allegion U.S. Holding Company Inc.
- ISIN
- US01748NAF15
• Frankfurt
100,690 %
-0,100 %-0,10 %
Kupon
5,600
Rendite bis Fälligkeit
5,552
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
29.05.2034
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Allegion U.S. Holding Co. Inc. DL-Notes 2024(24/34)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,600 % |
| Erstes Kupondatum | 29.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2034 |
| Nächster Zinstermin | 29.11.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,556 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,552 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.06.2024 |
| Berechnungskurs | 100,790 % |
| Kursdatum | 14.06.2024 |
| Stückzinsen | 0,311 % |
| Duration | 6,358 Jahre |
| Modifizierte Duration | 6,023 % |
| Konvexität | 59,526 |
| Zinselastizität | 0,407 |
Stammdaten zu Allegion U.S. Holding Co. Inc. DL-Notes 2024(24/34)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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