Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24)
- WKN
- A3KR81
- ISIN
- US045167FE86
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KR81
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- US045167FE86
•
99,660 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,660 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
99,790 %
(200.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
6,593
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.06.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,375 % |
| Erstes Kupondatum | 11.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2024 |
| Nächster Zinstermin | 11.06.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,377 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,593 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,550 % |
| Kursdatum | 09.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,158 % |
| Duration | 0,075 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,070 % |
| Konvexität | 0,071 |
| Zinselastizität | 0,005 |
Stammdaten zu Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24)
Weitere Kurse von Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(24)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 99,660 % +0,010 % · +0,01 % heute, 13:40:04 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 99,560 % +0,010 % · +0,01 % heute, 09:23:21 · 0 Nom. | |||||
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