Anleihe (Unternehmen) • USA
AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/24)
- WKN
- A3KRW2
- ISIN
- US04636NAC74
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- WKN
- A3KRW2
- Emittent
- AstraZeneca Finance LLC
- ISIN
- US04636NAC74
•
99,640 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,255 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,975 %
(600.000 Nom.)
Kupon
0,700
Rendite bis Fälligkeit
6,267
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.05.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/24)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,700 % |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 28.05.2024 |
| Nächster Zinstermin | 28.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,703 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,267 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.04.2024 |
| Berechnungskurs | 99,610 % |
| Kursdatum | 26.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,298 % |
| Duration | 0,072 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,068 % |
| Konvexität | 0,069 |
| Zinselastizität | 0,004 |
Stammdaten zu AstraZeneca Finance LLC DL-Notes 2021(21/24)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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