Anleihe (Unternehmen) • USA

Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S

WKN
A28YG8
Emittent
Bath & Body Works Inc.
ISIN
USU51407AD34
102,778 %
+0,023 %+0,02 %
Kupon
9,375
Rendite bis Fälligkeit
6,563
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon9,375 %
Erstes Kupondatum01.01.2021
Letztes Kupondatum01.07.2025
Nächster Zinstermin01.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung9,118 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,563 %
Berechnungszeitpunkt14.06.2024
Berechnungskurs102,822 %
Kursdatum13.06.2024
Stückzinsen4,323 %
Duration0,929 Jahre
Modifizierte Duration0,872 %
Konvexität1,774
Zinselastizität0,060

Stammdaten zu Bath & Body Works Inc. DL-Notes 2020(20/25) Reg.S

  • Emittent
    Bath & Body Works Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.06.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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