Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/29)
- WKN
- A3KXB6
- ISIN
- XS2397357463
- Emittent
- CBRE Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF
- WKN
- A3KXB6
- Emittent
- CBRE Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF
- ISIN
- XS2397357463
• Stuttgart
90,138 %
+0,003 %+0,00 %
Geld ·
90,135 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
90,452 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,900
Rendite bis Fälligkeit
3,369
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
12.10.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,900 % |
| Erstes Kupondatum | 12.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2029 |
| Nächster Zinstermin | 12.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,999 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,369 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2025 |
| Berechnungskurs | 90,135 % |
| Kursdatum | 29.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,577 % |
| Duration | 4,264 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,125 % |
| Konvexität | 19,294 |
| Zinselastizität | 0,139 |
Stammdaten zu CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/29)
Weitere Kurse von CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 90,138 % +0,003 % · +0,00 % heute, 11:03:31 · 0 Nom. | +0,003 % · +0,00 % | 90,135 % heute, 11:25:49 · 100.000 Nom. | 90,452 % heute, 11:25:49 · 100.000 Nom. | 0,317 % 0,35 % |