Anleihe (Unternehmen) • USA
Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/30)
- WKN
- A4D94Q
- ISIN
- US25245BAC19
- Emittent
- Diageo Investment Corp.
- WKN
- A4D94Q
- Emittent
- Diageo Investment Corp.
- ISIN
- US25245BAC19
• Frankfurt
100,380 %
-0,550 %-0,54 %
Kupon
5,125
Rendite bis Fälligkeit
5,084
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,106 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,084 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,380 % |
| Kursdatum | 02.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,327 % |
| Duration | 4,201 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,997 % |
| Konvexität | 23,608 |
| Zinselastizität | 0,224 |
Stammdaten zu Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/30)
Weitere Kurse von Diageo Investment Corp. DL-Notes 2025(25/30)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,380 % -0,550 % · -0,54 % 02.05.2025, 17:00:03 · 0 Nom. |