Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate

Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Notes 2025(25)

WKN
A4D9N0
Emittent
Vontobel Financial Products Ltd.
ISIN
CH1430783899
• Vontobel
100,020 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,970 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,070 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,111
Rendite bis Fälligkeit
2,056
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
30.09.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Notes 2025(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,111 %
Erstes Kupondatum30.09.2025
Letztes Kupondatum30.09.2025
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,111 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,056 %
Berechnungszeitpunkt01.05.2025
Berechnungskurs100,020 %
Kursdatum30.04.2025
Stückzinsen0,182 %
Duration0,408 Jahre
Modifizierte Duration0,400 %
Konvexität0,559
Zinselastizität0,008

Stammdaten zu Vontobel Financial Prod. Ltd. EO-Notes 2025(25)

  • Emittent
    Vontobel Financial Products Ltd.
  • Land des Emittenten
    VAE Vereinigte Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    30.09.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    04.04.2025
  • Emissionsvolumen
    200.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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