Anleihe (supranational)undefined
European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
- WKN
- A3LFJ3
- ISIN
- XS2597956486
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LFJ3
- Emittent
- European Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2597956486
•
99,260 %
0,000 %0,00 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
6,141
Zinstyp
Fest
Währung
PHP
Fälligkeit
17.03.2025
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,250 % |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2025 |
| Nächster Zinstermin | 17.03.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,289 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,141 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,260 % |
| Kursdatum | 03.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,744 % |
| Duration | 0,856 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,806 % |
| Konvexität | 1,410 |
| Zinselastizität | 0,050 |
Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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