Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)

WKN
A3LFJ3
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
XS2597956486
99,360 %
+0,010 %+0,01 %
Kupon
5,250
Rendite bis Fälligkeit
6,087
Zinstyp
Fest
Währung
PHP
Fälligkeit
17.03.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)

Kupon-Daten
Kupon5,250 %
Erstes Kupondatum17.03.2024
Letztes Kupondatum17.03.2025
Nächster Zinstermin17.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung5,284 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,087 %
Berechnungszeitpunkt30.05.2024
Berechnungskurs99,350 %
Kursdatum29.05.2024
Stückzinsen1,108 %
Duration0,786 Jahre
Modifizierte Duration0,741 %
Konvexität1,254
Zinselastizität0,045

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2023(25)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    PHP
  • Fälligkeit
    17.03.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    17.03.2023
  • Emissionsvolumen
    1.150.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,08 PHP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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