Anleihe (Unternehmen) • USA

JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 1995(25)

WKN
ISIN
Emittent
Bank One Corp.
WKN
Emittent
Bank One Corp.
ISIN

Frankfurt
100,120 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
100,120 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,870 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
7,750
Rendite bis Fälligkeit
6,527
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 1995(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,750 %
Erstes Kupondatum15.01.1996
Letztes Kupondatum15.07.2025
Nächster Zinstermin15.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
7,739 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,527 %
Berechnungszeitpunkt23.05.2025
Berechnungskurs100,140 %
Kursdatum22.05.2025
Stückzinsen2,820 %
Duration0,133 Jahre
Modifizierte Duration0,125 %
Konvexität0,137
Zinselastizität0,008

Stammdaten zu JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 1995(25)

  • Emittent
    Bank One Corp.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    25.07.1995
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,99 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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