Anleihe (Unternehmen) • USA
Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LFGX
- ISIN
- USU64106AZ76
- Emittent
- Nestlé Holdings Inc.
- WKN
- A3LFGX
- Emittent
- Nestlé Holdings Inc.
- ISIN
- USU64106AZ76
•
100,240 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
99,810 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,240 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
5,000
Rendite bis Fälligkeit
5,226
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,000 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,030 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,226 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,400 % |
| Kursdatum | 23.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,014 % |
| Duration | 3,210 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,051 % |
| Konvexität | 13,749 |
| Zinselastizität | 0,172 |
Stammdaten zu Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
Weitere Kurse von Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,690 % -0,010 % · -0,01 % heute, 14:00:04 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 99,750 % +0,050 % · +0,05 % heute, 12:00:06 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 100,370 % 0,000 % · 0,00 % heute, 13:10:23 · 0 Nom. |