Anleihe (Unternehmen) • Kanada
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S
- WKN
- A28WUY
- ISIN
- XS2162004209
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- WKN
- A28WUY
- Emittent
- Ontario Teachers Finance Trust
- ISIN
- XS2162004209
•
96,865 %
-0,007 %-0,01 %
Geld ·
96,865 %
Brief ·
96,921 %
Kupon
0,500
Rendite bis Fälligkeit
3,755
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.05.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,500 % |
| Erstes Kupondatum | 06.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 06.05.2025 |
| Nächster Zinstermin | 06.05.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,516 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,755 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 96,905 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,005 % |
| Duration | 0,986 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,951 % |
| Konvexität | 1,764 |
| Zinselastizität | 0,036 |
Stammdaten zu Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S
Weitere Kurse von Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 96,580 % 0,000 % · 0,00 % heute, 09:16:33 · 0 Nom. |
Düsseldorf Echtzeit | 96,280 % +0,010 % · +0,01 % heute, 09:11:22 · 0 Nom. |
Quotrix Echtzeit | 96,890 % -0,015 % · -0,02 % heute, 07:57:26 · 0 Nom. |