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Anleihe (Unternehmen) • USA

Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/31)

WKN
A3KP3L
Emittent
The Procter & Gamble Co.
ISIN
US742718FQ70
•
83,950 %
+0,190 %+0,23 %
Geld ·
83,950 %
(122.000 Nom.)
Brief ·
84,318 %
(250.000 Nom.)
Kupon
1,950
Rendite bis Fälligkeit
1,798
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
23.04.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/31)

Kupon-Daten
Kupon1,950 %
Erstes Kupondatum23.10.2021
Letztes Kupondatum23.04.2031
Nächster Zinstermin23.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,931 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,798 %
Berechnungszeitpunkt06.05.2024
Berechnungskurs101,000 %
Kursdatum04.05.2021
Stückzinsen0,087 %
Duration6,200 Jahre
Modifizierte Duration6,091 %
Konvexität47,567
Zinselastizität0,115

Stammdaten zu Procter & Gamble Co., The DL-Notes 2021(21/31)

  • Emittent
    The Procter & Gamble Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    23.04.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.04.2021
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,64 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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