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RCB Bonds PLC LS-Notes 2015(15/25)

WKN
A1VKA6
Emittent
RCB Bonds PLC
ISIN
XS1200788369
• London
97,175 %
+0,125 %+0,13 %
Geld ·
94,550 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
99,800 %
(10.000 Nom.)
Kupon
4,400
Rendite bis Fälligkeit
7,706
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.04.2025
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von RCB Bonds PLC LS-Notes 2015(15/25)

Kupon-Daten
Kupon4,400 %
Erstes Kupondatum30.10.2015
Letztes Kupondatum30.04.2025
Nächster Zinstermin31.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,534 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,706 %
Berechnungszeitpunkt02.05.2024
Berechnungskurs97,050 %
Kursdatum01.05.2024
Stückzinsen0,072 %
Duration0,949 Jahre
Modifizierte Duration0,881 %
Konvexität1,570
Zinselastizität0,069

Stammdaten zu RCB Bonds PLC LS-Notes 2015(15/25)

  • Emittent
    RCB Bonds PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.04.2025
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    30.04.2015
  • Emissionsvolumen
    27.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von RCB Bonds PLC LS-Notes 2015(15/25)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
97,175 %
+0,125 % · +0,13 %
heute, 17:35:13 · unbekannt

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