Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)

WKN
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN
96,240 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,150 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
96,340 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis LZE
3,429
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
10.09.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)

Kupon-Daten
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum10.09.2019
Letztes Kupondatum10.09.2025
Nächster Zinstermin10.09.2024
Rendite
Rendite0,649 %
Rendite bis Laufzeitende3,429 %
Berechnungszeitpunkt20.04.2024
Berechnungskurs96,286 %
Kursdatum19.04.2024
Stückzinsen0,386 %
Duration1,372 Jahre
Modifizierte Duration1,326 %
Konvexität2,946
Zinselastizität0,045

Stammdaten zu Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    10.09.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.09.2018
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,99 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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