Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
- WKN
- A3L1YS
- ISIN
- XS2864440321
- Emittent
- Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l
- WKN
- A3L1YS
- Emittent
- Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.à.r.l
- ISIN
- XS2864440321
•
103,478 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
7,250
Rendite bis Fälligkeit
6,529
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
31.07.2030
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2030 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,008 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,529 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 103,450 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 2,562 % |
| Duration | 3,750 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,521 % |
| Konvexität | 20,772 |
| Zinselastizität | 0,263 |
Stammdaten zu Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
Weitere Kurse von Sani/Ikos Financial Holdings 1 EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,478 % -0,020 % · -0,02 % 06.06.2025, 17:29:32 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 103,460 % -0,090 % · -0,09 % 06.06.2025, 17:08:40 · 0 Nom. | -0,090 % · -0,09 % | |||
Quotrix Echtzeit | – | 103,845 % +0,015 % · +0,01 % 06.06.2025, 07:27:06 · 0 Nom. | +0,015 % · +0,01 % | 102,950 % 06.06.2025, 17:20:29 · 100.000 Nom. | 104,720 % 06.06.2025, 17:20:29 · 100.000 Nom. | 1,770 % 1,69 % |