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Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2021(28)

WKN
A287NK
Emittent
Swiss Prime Site Finance AG
ISIN
CH0581947816
•
94,480 %
-0,025 %-0,03 %
Geld ·
94,405 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,835 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,375
Rendite bis Fälligkeit
1,623
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
11.02.2028
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2021(28)

Kupon-Daten
Kupon0,375 %
Erstes Kupondatum11.02.2022
Letztes Kupondatum11.02.2028
Nächster Zinstermin11.02.2025
Rendite
Laufende Verzinsung0,392 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,623 %
Berechnungszeitpunkt23.05.2024
Berechnungskurs95,550 %
Kursdatum22.05.2024
Stückzinsen0,110 %
Duration3,680 Jahre
Modifizierte Duration3,621 %
Konvexität16,001
Zinselastizität0,059

Stammdaten zu Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2021(28)

  • Emittent
    Swiss Prime Site Finance AG
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    11.02.2028
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    11.02.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,12 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
94,480 %
-0,025 % · -0,03 %
heute, 09:47:01 · 0 Nom.
Düsseldorf
Echtzeit
94,480 %
0,000 % · 0,00 %
heute, 09:16:36 · 0 Nom.
Swiss Exchange
verzögert
95,550 %
-0,050 % · -0,05 %
gestern, 17:05:00 · unbekannt

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