Anleihe (Unternehmen) • Australien

Transurban Finance Co. Pty Ltd LS-Med.-Term Notes 2025(25/40)

WKN
A4D907
ISIN
XS3047435733
Emittent
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
WKN
A4D907
Emittent
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
ISIN
XS3047435733
• Frankfurt
102,560 %
-1,350 %-1,30 %
Kupon
6,609
Rendite bis Fälligkeit
6,329
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
17.04.2040
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Transurban Finance Co. Pty Ltd LS-Med.-Term Notes 2025(25/40)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon6,609 %
Erstes Kupondatum17.04.2026
Letztes Kupondatum17.04.2040
Nächster Zinstermin17.04.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,444 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,329 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2025
Berechnungskurs102,560 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen0,471 %
Duration9,954 Jahre
Modifizierte Duration9,362 %
Konvexität123,735
Zinselastizität0,592

Stammdaten zu Transurban Finance Co. Pty Ltd LS-Med.-Term Notes 2025(25/40)

  • Emittent
    Transurban Finance Co. Pty Ltd.
  • Land des Emittenten
    Australien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    17.04.2040
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    17.04.2025
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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