Anleihe (Unternehmen) • Italien

Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)

WKN
A282SR
ISIN
XS2237434803
Emittent
Unipol Assicurazioni S.p.A.
WKN
A282SR
Emittent
Unipol Assicurazioni S.p.A.
ISIN
XS2237434803
100,870 %
+0,084 %+0,08 %
Geld ·
99,446 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
102,294 %
(300.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
3,063
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.09.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum23.09.2021
Letztes Kupondatum23.09.2030
Nächster Zinstermin23.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,222 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,063 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2025
Berechnungskurs100,870 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen2,075 %
Duration4,912 Jahre
Modifizierte Duration4,766 %
Konvexität29,572
Zinselastizität0,146

Stammdaten zu Unipol Gruppo S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)

  • Emittent
    Unipol Assicurazioni S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Italien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.09.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    23.09.2020
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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