Anleihe (Unternehmen) • USA
Venture Global Calcasieu Pass DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- WKN
- A3KUR7
- ISIN
- USU9220MAB91
- Emittent
- Venture Global Calcasieu Pass LLC
- WKN
- A3KUR7
- Emittent
- Venture Global Calcasieu Pass LLC
- ISIN
- USU9220MAB91
•
88,750 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
88,000 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
89,000 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
6,464
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Venture Global Calcasieu Pass DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,125 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,738 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,464 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2024 |
| Berechnungskurs | 87,070 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 1,031 % |
| Duration | 5,536 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,200 % |
| Konvexität | 34,379 |
| Zinselastizität | 0,376 |
Stammdaten zu Venture Global Calcasieu Pass DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Weitere Kurse von Venture Global Calcasieu Pass DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 87,070 % -0,040 % · -0,05 % 10.05.2024, 08:26:41 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 87,500 % -0,750 % · -0,85 % 10.05.2024, 16:15:16 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 88,750 % 0,000 % · 0,00 % 10.05.2024, 21:10:23 · 0 Nom. |