Anleihe (Finanzinstitute) • Slowakische Republik

Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)

WKN
A4EBBE
ISIN
SK4000027355
Emittent
Vseobecná Úverová Banka AS
WKN
A4EBBE
Emittent
Vseobecná Úverová Banka AS
ISIN
SK4000027355
•
100,210 %
+0,120 %+0,12 %
Geld ·
100,130 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
100,290 %
(400.000 Nom.)
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
3,028
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.05.2032
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,000 %
Erstes Kupondatum20.05.2026
Letztes Kupondatum20.05.2032
Nächster Zinstermin20.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,006 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,028 %
Berechnungszeitpunkt18.05.2025
Berechnungskurs99,800 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen0,008 %
Duration6,414 Jahre
Modifizierte Duration6,226 %
Konvexität46,821
Zinselastizität0,188

Stammdaten zu Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(32)

  • Emittent
    Vseobecná Úverová Banka AS
  • Land des Emittenten
    Slowakische Republik
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    20.05.2032
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    20.05.2025
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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