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Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24)

WKN
A2R49W
Emittent
Bank of Montreal
ISIN
AU3CB0264968
•
99,500 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
99,500 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
99,520 %
(500.000 Nom.)
Kupon
2,100
Rendite bis Fälligkeit
5,042
Zinstyp
Fest
Währung
AUD
Fälligkeit
17.07.2024
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24)

Kupon-Daten
Kupon2,100 %
Erstes Kupondatum17.01.2020
Letztes Kupondatum17.07.2024
Nächster Zinstermin17.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung2,110 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,042 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2024
Berechnungskurs99,510 %
Kursdatum09.05.2024
Stückzinsen0,677 %
Duration0,173 Jahre
Modifizierte Duration0,164 %
Konvexität0,184
Zinselastizität0,008

Stammdaten zu Bank of Montreal AD-Medium-Term Notes 2019(24)

  • Emittent
    Bank of Montreal
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    AUD
  • Fälligkeit
    17.07.2024
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    17.07.2019
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,86 AUD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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