Anleihe (öffentlich) • Deutschland

HSH Finanzfonds AöR IHS v.2016(2024)

WKN
A2AATV
Emittent
Schleswig-Holstein, Land
ISIN
DE000A2AATV0
98,410 %
+0,090 %+0,09 %
Geld ·
97,960 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
98,410 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,125
Rendite bis LZE
3,861
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
20.09.2024
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von HSH Finanzfonds AöR IHS v.2016(2024)

Kupon-Daten
Kupon0,125 %
Erstes Kupondatum20.09.2017
Letztes Kupondatum20.09.2024
Nächster Zinstermin20.09.2024
Rendite
Rendite0,127 %
Rendite bis Laufzeitende3,861 %
Berechnungszeitpunkt19.03.2024
Berechnungskurs98,189 %
Kursdatum18.03.2024
Stückzinsen0,063 %
Duration0,499 Jahre
Modifizierte Duration0,480 %
Konvexität0,681
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu HSH Finanzfonds AöR IHS v.2016(2024)

  • Emittent
    Schleswig-Holstein, Land
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    20.09.2024
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    20.09.2016
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Ja

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