Anleihe (öffentlich) • Jamaika

JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2014(23-25)

WKN
A1ZLSX
Emittent
Jamaica, Government of ...
ISIN
US470160BQ42
100,090 %
-0,830 %-0,82 %
Geld ·
100,090 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
101,840 %
(600.000 Nom.)
Kupon
7,625
Rendite bis Fälligkeit
7,164
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2014(23-25)

Kupon-Daten
Kupon7,625 %
Erstes Kupondatum09.01.2015
Letztes Kupondatum09.07.2025
Nächster Zinstermin09.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung7,581 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,164 %
Berechnungszeitpunkt14.05.2024
Berechnungskurs100,580 %
Kursdatum13.05.2024
Stückzinsen2,669 %
Duration1,054 Jahre
Modifizierte Duration0,984 %
Konvexität2,021
Zinselastizität0,073

Stammdaten zu JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2014(23-25)

  • Emittent
    Jamaica, Government of ...
  • Land des Emittenten
    Jamaika
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.07.2014
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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