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Anglian Water Services Financing PLC Anleihe: 6,625% bis 15.01.2029

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WKN:271163ISIN:XS0093312550Typ:Anleihe, StufenzinsNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:15.01.2029

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-0,40 146,04145,0700000


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Emissionsdaten
 Kurs99,88 
 Datum15.01.1999 
 Volumen200.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 26.07., 11:02:28
 
Kurs €Volumen
 Geld145,62 100.000 Nominal 
 Brief145,95 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISIN271163 / XS0093312550 
 EmittentAnglian Water Services Financing PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.01.2029 

Kupondaten
 Kupon6,625% 
 Kupon-TypStufenzins 
 Nächster Kupon-Termin15.01.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,03% 
 laufende Verzinsung4,54 
 Stückzinsen3,53 
 Duration8,90 
 Modified Duration8,72% 
 Konvexität146,85 
 Zinselastizität0,18 
 Basis Point Value0,13 
 Restlaufzeit11,47 
 Berechnet mit Kurs146,04 
 Datum der Berechnung26.07.2017 

Kupon-Liste
KuponStartEnde
6,375% 15.01.1999 15.01.2000 
6,375% 16.01.2000 15.01.2001 
6,375% 16.01.2001 15.01.2002 
6,625% 16.01.2002 15.01.2003 
6,625% 16.01.2003 15.01.2004 
6,625% 16.01.2004 15.01.2005 
6,625% 16.01.2005 15.01.2006 
6,625% 16.01.2006 15.01.2007 
6,625% 16.01.2007 15.01.2008 
6,625% 16.01.2008 15.01.2009 
6,625% 16.01.2009 15.01.2010 
6,625% 16.01.2010 15.01.2011 
6,625% 16.01.2011 15.01.2012 
6,625% 16.01.2012 15.01.2013 
6,625% 16.01.2013 15.01.2014 
6,625% 16.01.2014 15.01.2015 
6,625% 16.01.2015 15.01.2016 
6,625% 16.01.2016 15.01.2017 
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6,625% 16.01.2025 15.01.2026 
6,625% 16.01.2026 15.01.2027 
6,625% 16.01.2027 15.01.2028 
6,625% 16.01.2028 15.01.2029