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Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. Anleihe: 5,500% bis 11.02.2041

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WKN:A1GL84ISIN:XS0590171103Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:11.02.2041

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-0,24 150,20149,9600000


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Emissionsdaten
 Kurs98,17 
 Datum11.02.2011 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

Stammdaten
 WKN / ISINA1GL84 / XS0590171103 
 EmittentThames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit11.02.2041 

Kupondaten
 Kupon5,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin11.02.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,63% 
 laufende Verzinsung3,67 
 Stückzinsen2,05 
 Duration15,43 
 Modified Duration15,04% 
 Konvexität463,67 
 Zinselastizität0,39 
 Basis Point Value0,23 
 Restlaufzeit23,64 
 Berechnet mit Kurs149,96 
 Datum der Berechnung24.06.2017