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Lloyds Bank PLC Anleihe: 0,625% bis 20.04.2020

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WKN:A1ZZ48ISIN:XS1219428957Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:20.04.2020

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+0,02 101,74101,73000012.157


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Emissionsdaten
 Kurs99,94 
 Datum20.04.2015 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZZ48 / XS1219428957 
 EmittentLloyds Bank PLC 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenGroßbritannien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit20.04.2020 

Kupondaten
 Kupon0,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin20.04.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,01% 
 laufende Verzinsung0,61 
 Stückzinsen0,17 
 Duration2,72 
 Modified Duration2,72% 
 Konvexität10,32 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,74 
 Berechnet mit Kurs101,74 
 Datum der Berechnung23.07.2017