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Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27) Reg.S

WKN
A19GEZ
Emittent
KSA Sukuk Ltd.
ISIN
XS1599284202
•
95,910 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
95,910 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
96,320 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,628
Rendite bis Fälligkeit
5,202
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,628 %
Erstes Kupondatum20.10.2017
Letztes Kupondatum20.04.2027
Nächster Zinstermin20.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,782 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,202 %
Berechnungszeitpunkt14.05.2024
Berechnungskurs95,920 %
Kursdatum13.05.2024
Stückzinsen0,272 %
Duration2,668 Jahre
Modifizierte Duration2,536 %
Konvexität9,020
Zinselastizität0,138

Stammdaten zu KSA Sukuk Ltd. DL-Med.-T.Nts 2017(27) Reg.S

  • Emittent
    KSA Sukuk Ltd.
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    20.04.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.04.2017
  • Emissionsvolumen
    4.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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