Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7,09 % |
APPLE INC | 5,65 % |
NVIDIA CORP | 5,06 % |
AMAZON.COM INC | 3,74 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,42 % |
ALPHABET INC CL A | 2,02 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,74 % |
ALPHABET INC CL C | 1,70 % |
ELI LILLY & CO | 1,41 % |
BROADCOM INC | 1,32 % |
Summe: | 32,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,28 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der die 500 führenden, in den USA gehandelten Wertpapiere nach Marktkapitalisierung repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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94,080 EUR +0,220 EUR · +0,23 % gestern, 23:00:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 101,088 USD -0,001 USD · -0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 94,040 EUR +0,247 EUR · +0,26 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 1.711,665 MXN +6,721 MXN · +0,39 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |