Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

WKN
A2PBLQ
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1931975236
17,182 EUR
+0,028 EUR+0,16 %
Geld
17,114 EUR
(600 Stk.)
Brief
17,182 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
27,31 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,05 %
Benchmark
SOLACTIVE GLOBAL DEVELO …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
0,350 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
0,310 EUR
16.11.2021
Ausschüttend
0,310 EUR

Top Holdings zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 0.5% 31Oct270,77 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Dec250,72 %
UNITED STATES TSY 3.125% 15Nov410,59 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,56 %
THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug290,54 %
THE UNITED ST TSY 3.375% 15May330,54 %
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb330,53 %
JAPAN JGB 2.2% 20Mar410,53 %
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov300,43 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov320,42 %
Summe:5,63 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Global Developed Government Bond Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive Global Developed Government Bond Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen der wichtigsten entwickelten Investment-Grade-Länder umfasst.

Stammdaten zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    27,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.