COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

ETF
130,682 EUR -0,32 -0,24% 22.01.2019, 07:26:32
WKN: ETF129 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0860821874 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: ComStage ETFs
Brief 132,040 ( 379 Stk. ) Kaufen Eröffnung 130,63 Hoch / Tief (heute) 130,73 / 130,61 Fondsvolumen 3,99 Mio. EUR (Stand: 17.01.2019)
Geld 130,682 ( 383 Stk. ) Verkaufen Vortag 131,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,56 / 110,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,95% / -11,14%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 131,58 EUR -1,20 -0,90% 21.01. 17:36:14 /
Stuttgart 131,54 EUR -1,14 -0,86% 21.01. 21:55:25 131,460 / 131,920
Lang & Schwarz 130,68 EUR -0,32 -0,24% 22.01. 07:26:32 130,682 / 132,040
KAG (EUR) 132,25 EUR +1,93 +1,48% 18.01. 08:00:00 132,255 / 132,255

Performance-Kennzahlen zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +8,95% +4,72% -11,99% +21,79% +18,95% n.a.
relativer Return* n.a. +8,77% -11,15% -9,27% -26,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. +2,84% -0,98% -0,27% -0,50% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,66% -18,02% +15,49% +10,42% -11,88% +18,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 +0,11 +0,38 -0,11 +0,14 n.a.
Excess Return -11,97% +3,68% +21,94% -8,47% +14,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,47% 23,05% 20,18% 17,80% 18,91% n.a.
max. Verlust -2,91% -6,47% -22,57% -24,26% -31,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,95% +8,95% +8,95% +11,03% +12,25% n.a.
1-Monats-Tief +8,95% -0,43% -5,76% -8,59% -9,37% n.a.
Höchstkurs 130,33 130,33 154,54 158,00 158,00 n.a.
Tiefstkurs 118,83 117,28 117,27 107,70 102,92 n.a.
Durchschnittspreis 123,01 122,74 132,34 135,18 132,35 n.a.

ETF-Strategie zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SMIT 40 Net Total Return EUR Index (ISIN US78407L1089) ('Index') anknüpft. Der Index bildet gleichgewichtet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei ('SMIT') ab. Der Index enthält insgesamt 40 Aktienwerte, zehn aus jedem der vier Länder. Innerhalb der einzelnen Länder erfolgt die Gewichtung nach Streubesitz- Marktkapitalisierung (über eine Milliarde USD) und durchschnittlichem täglichen Handelsvolumen (über fünf Millionen USD in den vergangenen drei Monaten). Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt.

ETF-Prospekte zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Auflagedatum 23.01.2013
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,56 EUR (21.08.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services

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Gebühren zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,60%
Laufende Kosten 0,60%

Anlageschwerpunkt zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu COMSTAGE S&P SMIT 40 INDEX UCITS ETF - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,33% Samsung Electronics Co
6,62% Bank Central Asia Tbk PT
5,83% Fomento Economico Mexico UBD ADR
5,32% Grupo Financiero Banorte O
5,29% America Movil SAB de CV L ADR
4,02% Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
3,92% Walmart de Mexico SAB de CV
3,87% Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
3,63% SK Hynix Inc
3,41% Astra International Tbk PT
Stand: 05.09.2018