Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,996 EUR |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,751 EUR |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,513 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,60 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,58 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 0,51 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,50 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 0,45 % |
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 0,44 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 0,41 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 0,37 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,37 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 0,36 % |
Summe: | 4,59 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten, die in den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind, nicht aus. Ausgenommen ist die Green-Bond-Komponente des Referenzindex, die Emittenten aus den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und unkonventionelles Öl und Gas nicht ausschließt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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107,250 EUR -0,300 EUR · -0,28 % heute, 21:56:08 · 0 Stk. | ||||||
107,285 EUR -0,235 EUR · -0,22 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 107,245 EUR -0,240 EUR · -0,22 % heute, 19:30:44 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 107,460 EUR -0,270 EUR · -0,25 % heute, 17:36:22 · 0 Stk. |