ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

ETF
128,090 EUR +0,07 +0,05% 23.02.2020, 17:29:59
WKN: A0RGEN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3DKXQ41 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 129,140 ( 70 Stk. ) Kaufen Eröffnung 128,02 Hoch / Tief (heute) 128,09 / 128,02 Fondsvolumen 2,27 Mrd. EUR (Stand: 20.02.2020)
Geld 128,090 ( 70 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,22 / 116,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +7,03%
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Alle Kurse zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 128,56 EUR -0,04 -0,03% 21.02. 21:55:01 128,560 / 128,930
Lang & Schwarz 128,09 EUR +0,07 +0,05% 23.02. 17:29:59 128,090 / 129,140
Xetra 128,75 EUR -0,04 -0,03% 21.02. 17:36:18 /
KAG (EUR) 128,71 EUR +0,25 +0,20% 20.02. 08:00:00 128,709 / 128,709
KAG (CHF) 136,60 CHF +0,27 +0,20% 20.02. 08:00:00 136,603 / 136,603
KAG (GBP) 107,96 GBP +0,92 +0,86% 20.02. 08:00:00 107,963 / 107,963
KAG (USD) 139,05 USD +0,41 +0,30% 20.02. 08:00:00 139,051 / 139,051

Performance-Kennzahlen zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,85% +1,46% +7,03% +10,10% +11,33% +47,87%
relativer Return* -0,50% -0,74% -2,14% -2,60% -1,39% -7,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,50% -0,25% -0,18% -0,07% -0,02% -0,07%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,21% +5,79% +0,20% +0,48% +3,18% +0,79%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +1,84 +1,45 +1,07 +0,84 +1,31
Excess Return +7,21% +10,03% +11,54% +12,04% +12,83% +45,72%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 2,98% 3,19% 2,58% 2,94% 2,88%
max. Verlust -0,47% -0,88% -2,99% -2,99% -5,07% -5,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,85% +1,85% +2,34% +2,34% +2,34% +3,12%
1-Monats-Tief +1,85% -0,39% -0,66% -0,90% -2,69% -2,69%
Höchstkurs 128,71 128,71 130,26 130,26 130,26 130,26
Tiefstkurs 126,37 126,28 120,94 118,75 117,29 100,37
Durchschnittspreis 127,88 127,30 126,23 122,58 122,29 115,70

ETF-Strategie zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender fv Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR in dem Index enthalten. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

ETF-Prospekte zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2009
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (16.01.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig ja, bei der
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,25%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
ETF507 COMSTAGE IBOXX EUR LI ... 0.12%
LYX0XK LYXOR EURO GOVERNMENT ... 0.17%
ETF505 COMSTAGE IBOXX EUR LI ... 0.12%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,67% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,53% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,51% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
0,48% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,48% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
0,47% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
0,47% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,47% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,45% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
0,45% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
Stand: 31.01.2020