Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 30,48 % |
Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 11,74 % |
Aktie · WKN ZAL111 · ISIN DE000ZAL1111 | 11,47 % |
Aktie · WKN 872318 · ISIN SE0000106270 | 10,07 % |
Aktie · WKN 812861 · ISIN GB0033195214 | 7,60 % |
Aktie · WKN A1154Z · ISIN LU1072616219 | 6,32 % |
Aktie · WKN 884600 · ISIN GB0005576813 | 5,19 % |
Aktie · WKN A3C480 · ISIN GB00BM8Q5M07 | 5,16 % |
Aktie · WKN 534418 · ISIN GB0031274896 | 3,99 % |
Aktie · WKN A0HMLM · ISIN CH0023405456 | 3,76 % |
Summe: | 95,78 % |
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Einzelhandelssektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Teil des STOXX ® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Dabei werden die Indexbestandteile per Börsenkapitalisierung auf Free- Float-Basis vierteljährlich neu gewichtet und durch eine Obergrenze beschränkt, damit die Erfüllung der OGAW-Diversifizierungsstandards beibehalten wird. Die Börsenkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95% des Fondsvermögens. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
34,920 EUR -0,005 EUR · -0,01 % · 0 Stk. | ||||||
34,835 EUR +0,080 EUR · +0,23 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 35,080 EUR +0,290 EUR · +0,83 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 35,150 EUR +0,115 EUR · +0,33 % · 42 Stk. |