Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

WKN: A2JG7J
A2JG7J

ISIN: IE00BD9MMG79
IE00BD9MMG79

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2JG7J
A2JG7J

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BD9MMG79
IE00BD9MMG79

26.04.2024, 21:45:04 •

117,900 EUR

+0,190 EUR+0,16 %

Fondsvolumen

208,50 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

ICE BOFA STERLING 3-MON …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.04.2024 Ausschüttend	0,355 GBP
14.03.2024 Ausschüttend	0,524 GBP
08.02.2024 Ausschüttend	0,429 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Wertpapiername	Anteil
Caisse des Depots Consignations (France)	3,40 %
CPPIB Capital (Canada)	2,70 %
DZ Bank (Germany)	2,50 %
European Investment Bank (International)	2,30 %
Royal Bank of Canada (Canada)	2,30 %
JPMorgan Chase (United States)	2,00 %
Bank of America (United States)	2,00 %
Norinchuckin (Japan)	1,70 %
Nordea Bank (Sweden)	1,70 %
Sumitomo Mitsui Financial (United States)	1,70 %
Summe:	22,30 %

Stand: 31.03.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BD9MMG79 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	–	0,18 %	–
IE00BG47J908	GBP	Thesaurierend	–	0,18 %	–

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.

Fondsvolumen
186,75 Mio. GBP208,50 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
6. Juni 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,894 GBP -0,002 GBP · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 GBP · -0,00 %	100,894 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,894 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	117,634 EUR +0,163 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,163 EUR · +0,14 %	117,634 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,634 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	8.153 Stk.	100,968 GBP +0,005 GBP · +0,01 % 26.04.2024, 17:35:12 · unbekannt	+0,005 GBP · +0,01 %	100,945 GBP 26.04.2024, 16:05:43 · 1.196 Stk.	100,990 GBP 26.04.2024, 17:22:47 · 1.140 Stk.	0,045 GBP 0,04 %
Berlin Echtzeit	–	117,900 EUR +0,190 EUR · +0,16 % 26.04.2024, 21:45:04 · 0 Stk.	+0,190 EUR · +0,16 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Volatilität: 1 Monat
0,37 %
3 Monate
0,36 %
1 Jahr
0,37 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-1,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
76,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,14
3 Monate
101,27
1 Jahr
101,27
3 Jahre
101,27
5 Jahre
101,27
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,74
3 Monate
100,74
1 Jahr
100,11
3 Jahre
99,44
5 Jahre
99,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,93
3 Monate
100,97
1 Jahr
100,64
3 Jahre
100,38
5 Jahre
100,47
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,37 %	0,36 %	0,37 %	0,37 %	0,36 %	–
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,05 %	-0,08 %	-0,75 %	-1,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	69,44 %	76,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,14	101,27	101,27	101,27	101,27	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,74	100,74	100,11	99,44	99,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,93	100,97	100,64	100,38	100,47	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+8,49 %
3 Jahre
+8,68 %
5 Jahre
+9,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,44 %
2023
+7,24 %
2022
-4,60 %
2021
+6,31 %
2020
-4,38 %
2019
+7,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,00 %
2 Jahre
+10,88 %
3 Jahre
+7,45 %
4 Jahre
+7,34 %
5 Jahre
+5,67 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,51 %
2 Jahre
+8,48 %
3 Jahre
+8,51 %
4 Jahre
+10,16 %
5 Jahre
+10,62 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+0,88 %	+8,49 %	+8,68 %	+9,78 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,44 %	+7,24 %	-4,60 %	+6,31 %	-4,38 %	+7,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,00 %	+10,88 %	+7,45 %	+7,34 %	+5,67 %	–
Excess Return	+1,51 %	+8,48 %	+8,51 %	+10,16 %	+10,62 %	–

JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)

ETF-Prospekte zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Dis. (IE)