Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 3,910 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,130 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 3,140 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IBERDROLA SA | 17,75 % |
ENEL SPA | 12,51 % |
NATIONAL GRID PLC | 12,21 % |
ENGIE | 7,59 % |
E.ON SE | 6,89 % |
RWE AG | 5,60 % |
SSE PLC | 5,57 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 5,42 % |
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 2,84 % |
ORSTED A/S | 2,56 % |
Summe: | 78,94 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Utilities Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren aus dem STOXX Europe 600 Index (das 'ursprüngliche Universum') abbilden soll, die zur Branche 'Versorger' gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark ('ICB') gehören. Das ursprüngliche Universum bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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103,680 EUR +0,800 EUR · +0,78 % 26.04.2024, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
103,100 EUR -0,500 EUR · -0,48 % 26.04.2024, 22:51:15 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 103,580 EUR +0,760 EUR · +0,74 % 26.04.2024, 21:41:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 103,560 EUR +0,740 EUR · +0,72 % 26.04.2024, 17:36:02 · 0 Stk. |