Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 4,670 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,360 USD |
07.07.2021 Ausschüttend | 0,150 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,10 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ('Referenzindex') in USD widerzuspiegeln, der repräsentativ für die Wertentwicklung einer fiktiven Bareinlage ist, die den Federal Funds Effective Rate zahlt, der der kurzfristige Referenzzinssatz der USA für den Geldmarkt ist, mit täglicher Reinvestition der in der Einlage erwirtschafteten Zinsen. Der Referenzindex ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Schuldtitel investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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98,160 EUR -0,205 EUR · -0,21 % heute, 21:55:34 · 0 Stk. | ||||||
97,959 EUR -0,211 EUR · -0,21 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 97,997 EUR -0,234 EUR · -0,24 % heute, 19:33:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 98,310 EUR -0,296 EUR · -0,30 % heute, 17:36:11 · 0 Stk. |