Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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07.07.2021 Ausschüttend | 4,040 EUR |
09.12.2020 Ausschüttend | 1,220 EUR |
08.07.2020 Ausschüttend | 2,590 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GENERALI | 5,10 % |
ALLIANZ SE-REG | 5,07 % |
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 4,91 % |
SANOFI - PARIS | 4,90 % |
DHL GROUP (XETRA) | 4,87 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 4,83 % |
KONE OYJ-B | 4,73 % |
UPM-KYMMENE OYJ | 4,59 % |
BOUYGUES SA | 4,23 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 4,01 % |
Summe: | 47,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index (der 'Referenzindex') zu verfolgen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Der Referenzindex Index soll die Wertentwicklung von 40 Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen und ESG-Scoring aus dem S&P Europe BMI Index (der 'Hauptindex') mit einer Länderklassifikation der Eurozone messen. Für die Zulassung zum Referenzindex müssen die Bestände die in drei aufeinanderfolgenden Schritten angewandten Kriterien erfüllen: (i) grundlegende Kriterien, (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage eines ESGScores und unter Verwendung eines Best-in-Universe-Ansatzes und (iii) Ausschlüsse auf der Grundlage von Geschäftstätigkeiten und des Global Compact der Vereinten Nationen. Die ESG-Ratingmethodik basiert auf Schlüsselthemen wie unter anderem Corporate Governance, Umweltberichterstattung und Indikatoren für die Arbeitspraxis. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Bestandteile des Referenzindex auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Referenzindexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
117,240 EUR -0,620 EUR · -0,53 % gestern, 21:57:01 · 0 Stk. | ||||||
116,840 EUR -0,840 EUR · -0,71 % gestern, 22:06:19 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 117,678 EUR +0,303 EUR · +0,26 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 75,118 GBP -0,445 GBP · -0,59 % 12.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |