Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
France (Republic Of)__ | 4,75 % |
France (Republic Of) | 4,65 % |
France (Republic Of)___ | 4,44 % |
France (Republic Of)_ | 3,80 % |
France (Republic Of)____ | 3,36 % |
France (Republic Of)_____ | 3,27 % |
Portugal (Republic Of) | 2,75 % |
Spain (Kingdom of) | 1,52 % |
Italy (Republic Of) | 0,87 % |
Italy (Republic Of)_ | 0,32 % |
Summe: | 29,73 % |
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Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der 'Fonds') ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der 'Index') wird von ICE Data Indices LLC (der 'Indexanbieter') berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Untergruppe der Anleihen im ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (der 'Basisindex') ab. Der Basisindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsschulden ab, die von Mitgliedsländern der Eurozone öffentlich begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als drei und weniger als fünf Jahren haben. Die Bestandteile des Index werden gemäß einem Optimierungsverfahren durch den Indexanbieter gewichtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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190,580 EUR +1,190 EUR · +0,63 % heute, 13:45:10 · 0 Stk. | ||||||
190,555 EUR +0,750 EUR · +0,40 % heute, 13:58:55 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 189,390 EUR -0,155 EUR · -0,08 % gestern, 19:34:20 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 190,630 EUR +0,120 EUR · +0,06 % heute, 13:12:21 · 0 Stk. |