Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,692 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,640 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,523 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,18 % |
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73 | 0,17 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 0,15 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LEH6 · ISIN US031162DR88 | 0,15 % |
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LUSV · ISIN US718172DJ54 | 0,15 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 0,14 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KX1P · ISIN US38141GYM04 | 0,14 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1D3 · ISIN US00287YAQ26 | 0,14 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 0,13 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LGN8 · ISIN US55903VBC63 | 0,13 % |
Summe: | 1,48 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit mittlerer Restlaufzeit und mit Investment Grade. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert mindestens 90% seiner Vermögenswerte in Staatsanleihen und Anleihen staatlicher Stellen sowie Unternehmensanleihen, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören nur auf US-Dollar lautende festverzinsliche und steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) gemäß der Indexmethodik, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
26,942 EUR -0,144 EUR · -0,53 % gestern, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
26,994 EUR -0,067 EUR · -0,25 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,009 EUR -0,069 EUR · -0,25 % gestern, 19:25:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,125 EUR -0,060 EUR · -0,22 % gestern, 17:36:13 · 0 Stk. |