Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Trade Republic | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 2,05 % |
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749 | 0,83 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) Anleihe · WKN A28R4S · ISIN XS2101558307 | 0,81 % |
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184 | 0,65 % |
Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) Anleihe · WKN CZ40LD · ISIN DE000CZ40LD5 | 0,64 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZPSZ · ISIN XS1109765005 | 0,64 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19YHM · ISIN XS1793255941 | 0,64 % |
Faurecia SE EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2RZJV · ISIN XS1963830002 | 0,63 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN A28238 · ISIN XS2230399441 | 0,62 % |
2.375% RENAULT SA NOTES 2020-2026 (58371692) Anleihe · WKN A285BS · ISIN FR0014000NZ4 | 0,62 % |
Summe: | 8,13 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro High Yield Sustainable and SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen High- Yield-Unternehmensanleihen widerspiegeln. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen High- Yield-Unternehmensanleihen widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ('environmental'), soziale ('social') und die Unternehmensführung ('Corporate Governance') betreffende Anforderungen ('ESGKriterien') nicht erfüllen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein Rating unter Ba1/BB+ der führenden Ratingagenturen aufweisen. Außerdem müssen sie bestimmte Kriterien in Bezug auf Währung, Branche, ausstehendes Volumen, Bonität, Laufzeit, Kupon, Rang, Markt der Emission und Wertpapierart erfüllen. Anleihen, die von MSCI ESG Research mit einem Rating unter BB bewertet sind, werden ausgeschlossen. Emittenten mit einem 'roten' MSCI ESG Controversies Score (unter 1) und Emittenten, die von MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für kontroverse Tätigkeiten überschreiten, werden im Index ebenfalls nicht berücksichtigt. Mindestens 20% der Emittenten des ursprünglichen Anlageuniversums werden anhand der ESG-Kriterien ausgeschlossen. Emittenten, die ein MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen, werden im Index mit 100% nach Marktwert gewichtet; Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BB werden im Index mit 50% nach Marktwert gewichtet. Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3% begrenzt. Eine über diese 3% hinausgehende Gewichtung wird anteilig auf die Anleihen aller anderen Emittenten, die unter der 3%-Grenze liegen, verteilt. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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30,860 EUR +0,150 EUR · +0,49 % heute, 13:00:32 · 0 Stk. | ||||||
30,857 EUR +0,164 EUR · +0,53 % heute, 13:06:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 30,711 EUR -0,085 EUR · -0,28 % gestern, 19:33:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 30,844 EUR +0,034 EUR · +0,11 % heute, 09:04:03 · 0 Stk. |