Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.02.2024 Ausschüttend | 0,543 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,439 USD |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,433 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 14,07 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 11,74 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 9,87 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 9,29 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 8,91 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 5,27 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 3,50 % |
Target Aktie · WKN 856243 · ISIN US87612E1064 | 3,01 % |
Altria Group Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033 | 2,84 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 2,55 % |
Summe: | 71,05 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Consumer Staples Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs- Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Portfoliounterverwalter de Fonds, Deutsche Asset Management (UK) Limited, bestimmt. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die dem Sektor 'MSCI USA Consumer Staples' zugeordnet sind.Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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40,315 EUR +0,430 EUR · +1,08 % heute, 22:36:26 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 40,340 EUR +0,510 EUR · +1,28 % heute, 19:26:49 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 40,340 EUR +0,525 EUR · +1,32 % heute, 17:36:10 · 0 Stk. |