WKN: | A2N4YV | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | IE00BGJWX091 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
KAG: | DWS Investment S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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54,91 EUR | -0,35 | -0,63% | 15.01. | 21:55:11 | 54,970 / 54,980 | |
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54,69 EUR | -0,11 | -0,21% | 16.01. | 11:16:21 | 54,694 / 54,810 | |
Xetra | 55,05 EUR | -0,54 | -0,96% | 15.01. | 17:36:05 | / | |
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55,30 EUR | -0,21 | -0,38% | 14.01. | 08:00:00 | 55,303 / 55,303 | |
Tradegate | 54,92 EUR | -0,40 | -0,73% | 15.01. | 22:26:13 | 54,790 / 54,898 | |
Baader Bank | 54,98 EUR | -0,34 | -0,61% | 15.01. | 17:30:00 | 54,937 / 55,013 | |
Quotrix | 55,04 EUR | -0,66 | -1,18% | 15.01. | 07:57:19 | 54,850 / 54,960 | |
Düsseldorf | 55,15 EUR | -0,41 | -0,74% | 15.01. | 09:12:56 | n.a. / n.a. | |
gettex | 55,00 EUR | -0,61 | -1,10% | 15.01. | 21:47:00 | 54,780 / 54,980 | |
Lang & Schwarz Exchange | 54,81 EUR | -0,61 | -1,10% | 15.01. | 22:59:59 | 54,808 / 54,924 | |
Frankfurt | 55,06 EUR | -0,46 | -0,83% | 15.01. | 14:52:32 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,99% | +8,62% | +15,23% | n.a. | n.a. | n.a. |
relativer Return* | +0,18% | +3,12% | +4,64% | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +0,18% | +1,03% | +0,38% | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +1,06% | +15,85% | +28,00% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 | +0,80 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +15,53% | +45,19% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 11,15% | 15,46% | 34,31% | n.a. | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -1,48% | -6,29% | -34,11% | n.a. | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 91,67% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | +3,99% | +3,99% | +18,88% | n.a. | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | +3,99% | +0,58% | -19,76% | n.a. | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 55,73 | 55,73 | 55,73 | n.a. | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 53,18 | 47,71 | 33,21 | n.a. | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 54,48 | 52,49 | 47,51 | n.a. | n.a. | n.a. |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 06.11.2018 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,78 EUR (13.05.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Irel) |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,20% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0VQ | LYXOR S&P 500 UCITS E ... | 0.09% |
LYX00F | LYXOR ETF NASDAQ 100 ... | 0.3% |
LYX0RE | LYXOR S&P 500 UCITS E ... | 0.09% |
Anteil | Wertpapiername |
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6,68% | APPLE INC |
5,30% | Microsoft Corp |
4,33% | Amazon.com Inc |
2,07% | Facebook Inc |
1,68% | Tesla Inc |
1,63% | Alphabet Inc |
1,58% | Alphabet Inc |
1,42% | Berkshire Hathaway Inc |
1,30% | Johnson & Johnson |
1,22% | JPMorgan Chase & Co |