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Zusammensetzung Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

WKN
ETFL53
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL532
935,858 EUR
-0,051 EUR-0,01 %
Geld
935,183 EUR
(170 Stk.)
Brief
935,837 EUR
(170 Stk.)
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Fondsvolumen
57,34 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
SOLACTIVE EURO CORPORAT …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeFrankreichSpanienItalienDeutschlandGroßbritannienLuxemburgIrlandNorwegenBelgienSchweizBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Niederlande (27,2 %)
  • Frankreich (27,1 %)
  • Spanien (9,6 %)
  • Italien (9,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Euro (99,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,3 %)

Top Holdings zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)
Anleihe · WKN A1AY1V · ISIN XS0525602339
2,67 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2009(24)
Anleihe · WKN A1AMAY · ISIN FR0010800540
2,41 %
HSBC Holdings PLC EO-Medium-Term Notes 2016(24)
Anleihe · WKN A185SK · ISIN XS1485597329
1,83 %
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)
Anleihe · WKN A19UUQ · ISIN BE6301510028
1,75 %
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)
Anleihe · WKN A1AMJC · ISIN XS0452314536
1,69 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)
Anleihe · WKN A2R0AP · ISIN FR0013412947
1,65 %
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCXQ · ISIN XS2575952424
1,58 %
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18YCQ · ISIN XS1372839214
1,57 %
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A192DQ · ISIN XS1840618059
1,50 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3
1,45 %
Summe:18,10 %
Stand:

ETF-Strategie zu Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF EUR Dis.

Der Deka Euro Corporates 0-3 Liquid ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (ETF). Ziel des Fondmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Solactive Euro Corporates 0-3 Year Liquid EUR (Preisindex) nach. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Das Rating einer Anleihe entspricht mindestens BBB- und die Restlaufzeit liegt zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).