3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R...

Fonds
21,035 EUR +0,02 +0,10% 26.06.2017, 22:25:11
WKN: 937603 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000753173 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 21,124 ( 483 Stk. ) Kaufen Eröffnung 21,04 Hoch / Tief (heute) 21,04 / 21,04 Fondsvolumen 65,08 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 20,946 ( 487 Stk. ) Verkaufen Vortag 21,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,39 / 20,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +2,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

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KAG (EUR) 21,03 EUR +0,02 +0,10% 26.06. 08:00:00 21,030 / 21,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,06% +2,54% +9,31% +13,38% +47,32%
relativer Return -0,57% +2,00% -8,72% -22,02% -33,76% -47,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% +0,66% -0,76% -0,69% -0,68% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% +4,69% -0,10% +5,62% -8,49% +14,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,83 +0,83 +0,78 +0,48 -0,08
Excess Return +2,56% +5,88% +9,16% +12,71% +10,34% -7,98%

Risiko-Kennzahlen zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 1,89% 3,77% 3,56% 4,04% 6,97%
max. Verlust -0,61% -0,61% -5,77% -6,05% -11,66% -32,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,82% +2,39% +2,39% +3,64% +10,68%
1-Monats-Tief +0,10% +0,05% -4,26% -4,26% -7,61% -24,36%
Höchstkurs 21,14 21,14 21,30 21,30 21,30 21,30
Tiefstkurs 20,99 20,79 20,07 18,90 18,10 10,78
Durchschnittspreis 21,07 20,98 20,82 20,10 19,83 17,98

Fondsstrategie zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix investiert in Anleihen der sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Der Fonds notiert zwar in Euro, veranlagt aber in hohem Ausmaß in US-Dollar-Anleihen weltweiter Emittenten. Der Fremdwährungsanteil wird weitestgehend abgesichert. Anleihen in lokalen Währungen finden im Fonds keine Verwendung. Bei höherer Volatilität bieten Emerging Market Bonds im Vergleich zu Bundesanleihen aus Industrienationen höhere Renditen und ermöglichen dem global investierenden Anleger eine klare Diversifikation.

Fondsprospekte zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (02.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater 3 Banken-Generali
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,55% iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
4,53% Global Evolution Fd.Frontier M.I EUR
3,99% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
3,39% Mexico Government International Bond 6,75% 27.09.2034
2,60% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
2,52% Dominican Republic International Bond 5,5% 27.01.2025
2,51% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,41% Petronas Capital Ltd 7,875% 22.05.2022
2,32% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
2,22% Venezuela Government International Bond 7,75% 13.10.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu 3 BANKEN EMERGING MARKET BOND-MIX - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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