ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
8,835 EUR -0,11 -1,22% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HL3E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0231477935 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 8,835 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,84 Hoch / Tief (heute) 8,84 / 8,84 Fondsvolumen 173,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 8,835 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,49 / 8,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / +1,91%
Benchmark
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Alle Kurse zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,29 USD -0,01 -0,14% 20.07. 08:00:00 10,287 / 10,287
KAG (EUR) 8,84 EUR -0,11 -1,22% 20.07. 08:00:00 8,835 / 8,835

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% -4,86% -2,56% +15,73% +8,58% n.a.
relativer Return -1,56% -7,36% -16,51% -17,82% -35,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,56% -2,52% -1,49% -0,54% -0,73% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,78% +2,84% +6,92% +12,85% -6,19% +2,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,36 -0,14 -0,09 -0,07 n.a.
Excess Return +1,93% +2,82% -1,55% -1,27% -1,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,52% 3,40% 3,62% 3,40% n.a.
max. Verlust -0,62% -0,89% -5,55% -8,83% -9,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,83% +1,17% +2,79% +2,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% +0,74% -3,41% -3,41% -3,41% n.a.
Höchstkurs 10,30 10,30 10,30 10,53 10,64 n.a.
Tiefstkurs 10,16 10,07 9,68 9,60 9,60 n.a.
Durchschnittspreis 10,21 10,18 10,04 10,04 10,15 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in auf asiatische Landeswährungen lautende kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern begeben werden. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet. Der Fonds kann Finanzderivate zu Absicherungszwecken und/oder zu Anlagezwecken sowie zur Steuerung von Wechselkursrisiken einsetzen, sofern die von der CSSF vorgegebenen Bedingungen und Beschränkungen eingehalten werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Auflagedatum 29.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,14% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
7,82% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
6,66% Thailand Government Bond 3,25% 16.06.2017
5,97% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
5,80% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
5,67% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
5,27% India Government Bond 7,72% 25.05.2025
4,53% Korea Treasury Bond 2,75% 10.09.2017
4,03% India Government Bond 8,12% 10.12.2020
4,02% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - I2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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